公务接待费和工作餐报销所需材料及注意事项
文章作者:系统管理员 发布时间2020-03-26

一、公务接待费

报销流程

1.先审批,后接待。安排公务接待活动前,应当填写《福建师范大学协和学院国内公务接待审批单》,下载地址:http://cuc.fjnu.edu.cn/zccwb/contents/4716/101713.html连同派出单位公函或邀请函,报相关负责人审批。

2.接待后及时结算。填写《福建师范大学协和学院国内公务接待清单》,下载地址:http://cuc.fjnu.edu.cn/zccwb/contents/4716/101713.html报相关负责人审批。

报销所需材料包括:

1.经费报销单

2.财务票据(发票等原始票据)

3.派出单位公函(或接待单位邀请函)

4.接待审批单(事前审批)

5.接待清单(事后审批)

6.银行卡刷卡消费POS单或银行转账相关凭证等。

报销注意事项:

1.无公函或邀请函的公务活动和来访人员一律不予接待。

2.邀请单位在发出公函时,应明确费用结算方。

3.超标准、超预算、超范围开支的公务接待费,一律不予报销。

4.具备条件的地方应当采用银行转账或银行卡结算,不得以现金方式支付。

5.其他国内公务接待具体事项请参照《福建师范大学协和学院国内公务接待管理试行办法》的通知及相关附件。

二.工作餐

工作餐申请须事前审批,安排工作餐需填写《福建师范大学协和学院工作餐审批表》(地址链接:http://cuc.fjnu.edu.cn/zccwb/contents/4716/101704.html)

报销材料:

1. 经费报销单

2. 福建工师范大学协和学院工作餐审批表

3. 财务票据

4.用餐人员签领表(地址链接:http://cuc.fjnu.edu.cn/zccwb/contents/4716/101704.html)

   5.银行卡刷卡消费POS单或银行转账相关凭证等。

 报销注意事项:

1.严格控制工作餐范围,不得用公款报销或者支付应由个人负担的费用。非因公务于工作日晚间留校、法定节假日和双休日(不含法定节假日补班)来校,不得安排工作餐。法定节假日例行值班,不得安排工作餐。  

2.严格按照实际人数提供工作餐,不得多报、虚报。工作餐标准不得超过30元/人.餐(其中:学生用餐标准不得超过15元/人.餐)。同时使用工作餐人数不少于3人时,可按照不超过30元/人的标准安排桌餐。工作餐不提供烟、酒、饮料、水果等。

3.各单位坚持“一餐一结”、“一事一单”的原则安排工作餐,禁止签单消费,用餐应采用银行转账或刷银行卡方式结算,不得以现金方式结算。